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今晚,超重磅消息即將落地!

大盤全天探底回升震蕩走高,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。

盤面上,有色等周期股開盤走強(qiáng),章源鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、東方鉭業(yè)、東方鋯業(yè)漲停。人工智能概念股繼續(xù)活躍,ChatGPT概念方向領(lǐng)漲,慧博云通、初靈信息、賽為智能均20CM漲停。數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股午后走強(qiáng),湘郵科技、同為股份、楚天龍、捷順科技等多股漲停。券商股臨近尾盤異動,紅塔證券漲停,湘財(cái)股份、中信建投漲超5%。

板塊方面,ChatGPT、小金屬、信創(chuàng)、人工智能等板塊漲幅居前,酒店、機(jī)場等少數(shù)板塊下跌?傮w上個股漲多跌少,兩市超4200只個股上漲,近百股漲;驖q超10%。

截至收盤,滬指漲0.9%,深成指漲1.31%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.27%。滬深兩市今日成交額10046億,較上個交易日放量1044億。北向資金全天凈買入69.74億元,其中滬股通凈買入31.02億元,深股通凈買入38.72億元。

01

美聯(lián)儲加息今晚落地

今晚,美聯(lián)儲將迎來2023年首次加息會議。

根據(jù)安排,今晚(北京時間周四凌晨03:00),美聯(lián)儲FOMC將公布利率決議,隨后美聯(lián)儲主席鮑威爾將召開貨幣政策新聞發(fā)布會。

隨后,歐洲央行、英國央行也將緊隨其后公布利率決議。這意味著投資者將在北京時間周四一天之內(nèi)迎來美聯(lián)儲、歐洲央行、英國央行的加息消息。

當(dāng)前市場較有共識的觀點(diǎn)是,美聯(lián)儲或繼續(xù)放緩緊縮節(jié)奏,將加息幅度收窄至25個基點(diǎn),聯(lián)邦基金利率會達(dá)到4.5%—4.75%。而歐洲央行和英國央行則有較大可能加息50個基點(diǎn),利率分別達(dá)到2.5%、4%。

因此,相比于此次加息幅度,市場更關(guān)注的是鮑威爾及兩大央行的表態(tài),也就是“持續(xù)加息”這一措辭是否會保留。

對于美聯(lián)儲后續(xù)加息路徑,野村證券認(rèn)為,鮑威爾將在新聞發(fā)布會上重申,放緩加息步伐并不意味著貨幣政策取向?qū)⑥D(zhuǎn)向鴿派。預(yù)計(jì)鮑威爾將維持對利率峰值略高于5%且今年不降息的預(yù)期,并保持“利率更高、但加息時間更長”的信號釋放不變。

但野村也表示,鮑威爾可能會強(qiáng)調(diào)政策利率對未來數(shù)據(jù)的依賴性,這為今年晚些時候的潛在降息提供了可能性,所以維持對今年9月開始降息的預(yù)期。

歐洲央行方面,凱投宏觀認(rèn)為,后續(xù)歐洲央行仍會繼續(xù)加息“補(bǔ)作業(yè)”,將在3月份繼續(xù)加息50個基點(diǎn),并在接下來的兩次會議上各加息25個基點(diǎn),使利率水平其達(dá)到3.5%的峰值。

英國央行方面,牛津經(jīng)濟(jì)研究院稱,在2月份的加息后,英國央行可能會在3月放緩加息步伐,然后停止加息,結(jié)束當(dāng)前的緊縮周期。

02

全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)多數(shù)上漲

目前來看,投資者越來越相信貨幣緊縮周期正在接近尾聲,對美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向的預(yù)期為本輪市場反彈提供了一個強(qiáng)有力的邏輯。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,海外風(fēng)險(xiǎn)回落,A股港股今日均強(qiáng)勢上漲。

A股方面,除了航空機(jī)場、光伏設(shè)備外,其余行業(yè)板塊指數(shù)均實(shí)現(xiàn)上漲,有色金屬等周期股走勢強(qiáng)勁。對于貴金屬,黃金兼具商品和金融屬性,復(fù)盤歷史價(jià)格來看,金價(jià)與實(shí)際利率走勢總是呈負(fù)相關(guān)的關(guān)系,隨著美聯(lián)儲加息頂點(diǎn)在望,市場預(yù)計(jì)金價(jià)或開啟新一輪牛市。

港股方面,恒生指數(shù)漲超1%,恒科指漲超3%,百度、小鵬汽車、理想汽車、商湯、比亞迪電子、美團(tuán)等大幅領(lǐng)漲。

海外股市方面,2月1日,亞太主要股市收盤全線走高,韓國綜合指數(shù)、新西蘭NZX50指數(shù)漲超1%。美股三大指數(shù)昨日也集體收漲,均漲超1%。

拉長時間線看,2023年1月份,全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)強(qiáng)勢反彈。

A股上證指數(shù)全月上漲5.39%,創(chuàng)2010年以來最強(qiáng)開局,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指月線漲幅分別為8.94%和9.97%。港股恒生指數(shù)、恒科指1月份均漲超10%。

美股標(biāo)普500指數(shù)漲6%,是自2019年以來最好的開局;納斯達(dá)克100指數(shù)1月份大漲逾10%,創(chuàng)20多年來同期最佳表現(xiàn)。

在規(guī)模達(dá)62萬億美元的全球固定收益市場上,幾乎每個類型的債券也都獲得了可觀的收益,全球投資級債券的回報(bào)率為3.2%。

甚至加密貨幣也罕見大漲,1月份的總市值增長了2800億美元。其中,比特幣1月反彈40%,創(chuàng)下2013年以來最好的1月表現(xiàn)。

對全球金融市場而言,隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹值逐步回落,各主要央行加息預(yù)期有所降溫,全球流動性收緊的壓力有所緩解,或?qū)θ蚪鹑谑袌鰳?gòu)成支撐,美聯(lián)儲若放緩或結(jié)束加息操作,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將隨之出現(xiàn)反彈。

03

A股會受到何種影響?

事實(shí)上,A股市場對“美聯(lián)儲加息”預(yù)期充分,已經(jīng)基本“脫敏”。

市場普遍預(yù)期,今年上半年整個加息節(jié)奏是加息幅度逐漸縮小、見頂?shù)倪^程,到2023年下半年,這個加息可能就沒有什么上升的空間。同時,中國貨幣政策存在相當(dāng)大的獨(dú)立性,A股資金面受全球加息潮影響有限。

對于A股資產(chǎn),這個風(fēng)險(xiǎn)性因素現(xiàn)在已經(jīng)被市場price in。匯添富基金經(jīng)理過蓓蓓認(rèn)為,2023年是投資A股的一個很好時機(jī)。

中金公司最新觀點(diǎn)認(rèn)為,伴隨海外進(jìn)入通脹壓力減弱的窗口期,以及國內(nèi)增長預(yù)期逐步企穩(wěn),部分有望受益產(chǎn)業(yè)政策支持的細(xì)分成長領(lǐng)域有望延續(xù)良好表現(xiàn),中期維度成長風(fēng)格的結(jié)構(gòu)性行情值得關(guān)注。

配置建議:短期緊跟政策邊際變化的節(jié)奏,中期偏成長。

1)預(yù)期不高、政策出現(xiàn)邊際變化受影響大的領(lǐng)域,如地產(chǎn)鏈條、受疫情影響的消費(fèi),包括食品飲料、家電、輕工家居等;中央經(jīng)濟(jì)工作會議提及支持平臺企業(yè)發(fā)展,相關(guān)領(lǐng)域也值得關(guān)注;

2)高景氣、有政策支持、中國有競爭力的制造成長賽道,包括科技軟硬件、高端制造等;

3)股價(jià)調(diào)整相對充分、中長期前景有待明朗的領(lǐng)域,如醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等,配置時機(jī)需要等待政策預(yù)期變化。

- End -

       原文標(biāo)題 : 今晚,超重磅消息即將落地!

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