訂閱
糾錯(cuò)
加入自媒體

剛剛,突發(fā)兩則大消息!

大盤全天高開(kāi)后窄幅震蕩,三大指數(shù)均小幅上漲。

盤面上,華為概念股集體走強(qiáng),昇騰、鴻蒙方向領(lǐng)漲,九聯(lián)科技、軟通動(dòng)力、傳智教育、盛通股份等漲停。軍工股午后拉升,洪都航空、雷科防務(wù)漲停。數(shù)據(jù)要素概念股展開(kāi)反彈,金橋信息、久遠(yuǎn)銀海漲停。衛(wèi)星導(dǎo)航概念股盤中走強(qiáng),多倫科技、達(dá)華智能漲停。高外銷占比概念股表現(xiàn)活躍,開(kāi)創(chuàng)電氣、依依股份等多股漲停。板塊方面,華為昇騰、鴻蒙概念、國(guó)防軍工、數(shù)據(jù)要素等板塊漲幅居前。

下跌方面,醫(yī)藥股集體調(diào)整,熱景生物跌超5%。生物疫苗、醫(yī)藥商業(yè)、證券、減肥藥等板塊跌幅居前。整體上,全天市場(chǎng)熱點(diǎn)呈現(xiàn)快速輪動(dòng)特征。個(gè)股漲多跌少,兩市超3700只個(gè)股上漲。

截至收盤,滬指漲0.25%,深成指漲0.1%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。滬深兩市今日成交額8686億,較上個(gè)交易日放量412億。北向資金全天凈賣出14.43億元,其中滬股通凈賣出11.6億元,深股通凈賣出2.83億元。

01

AI產(chǎn)業(yè)再迎利好

今日消息面上,AI產(chǎn)業(yè)迎來(lái)一則政策利好。

11月13日,廣東省人民政府發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)地的實(shí)施意見(jiàn)》。實(shí)施意見(jiàn)提出,將廣東打造成為國(guó)家通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)地,構(gòu)建全國(guó)智能算力樞紐中心、粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)特區(qū)、場(chǎng)景應(yīng)用全國(guó)示范高地,形成“算力互聯(lián)、算法開(kāi)源、數(shù)據(jù)融合、應(yīng)用涌現(xiàn)”的良好發(fā)展格局。

實(shí)施意見(jiàn)還提出了廣東發(fā)展通用人工智能產(chǎn)業(yè)的具體目標(biāo):到2025年,智能算力規(guī)模實(shí)現(xiàn)全國(guó)第一、全球領(lǐng)先,通用人工智能技術(shù)創(chuàng)新體系較為完備,人工智能高水平應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步拓展,核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元,企業(yè)數(shù)量超2000家。

具體而言,此次實(shí)施意見(jiàn)圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)三大核心要素布局。

算力方面,提出要構(gòu)建全國(guó)智能算力樞紐中心,一是打造通用人工智能算力生態(tài);二是打造國(guó)家算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點(diǎn);三是打造與國(guó)際接軌的城市級(jí)算力平臺(tái)。數(shù)據(jù)方面,提出要打造大灣區(qū)可信數(shù)據(jù)融合發(fā)展區(qū),一是打造粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)特區(qū);二是構(gòu)建高質(zhì)量多模態(tài)中文數(shù)據(jù)集;三是完善可信可控的數(shù)字安全體系。算法方面,重點(diǎn)措施包括:圍繞基礎(chǔ)架構(gòu)、訓(xùn)練算法、調(diào)優(yōu)對(duì)齊、推理部署等環(huán)節(jié),研發(fā)千億級(jí)參數(shù)的人工智能通用大模型,形成自主可控的大模型完整技術(shù)體系;建設(shè)算力算法交易平臺(tái)等。

目前來(lái)看,通用人工智能產(chǎn)業(yè)正不斷升級(jí)多模態(tài)功能,相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景也在持續(xù)開(kāi)拓并加速落地,結(jié)合人工智能板塊年內(nèi)已回調(diào)超4個(gè)月,考慮到未來(lái)行業(yè)的高速發(fā)展及政策催化預(yù)期,中國(guó)銀行研報(bào)認(rèn)為,11月將進(jìn)入配置時(shí)間重要窗口,有望開(kāi)啟新一輪行情。其中或有三條主線:①上游AI芯片國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)機(jī)會(huì);②華為產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)伙伴相關(guān)機(jī)會(huì);③逐步向國(guó)產(chǎn)的自主AI算力為底座遷移的MAAS及相關(guān)應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

02

兩大巨頭澄清傳聞

與AI產(chǎn)業(yè)的利好相比,證券板塊今日遭遇了一些利好落空的“利空”。

日前,監(jiān)管層鼓勵(lì)券商并購(gòu)重組做大做強(qiáng)的提法出來(lái)后,市場(chǎng)上就出現(xiàn)了不少券商并購(gòu)的傳聞,多只具有并購(gòu)預(yù)期的券商股一度漲停,但今日消息面上,市場(chǎng)的炒作預(yù)期或落空。

11月13日,中金公司和中國(guó)銀河雙雙發(fā)布公告,澄清二者的合并重組傳聞。兩家券商的公告均表示,近日,關(guān)注到有市場(chǎng)傳聞稱中金公司將與中國(guó)銀河進(jìn)行合并重組。為避免對(duì)社會(huì)各界和投資者造成誤導(dǎo),現(xiàn)予以澄清說(shuō)明。兩家上市公司表示,控股股東不存在籌劃上述傳聞或其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng),公司亦無(wú)任何應(yīng)披露而未披露的信息。

另一方面,近期也有不少券商通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)向投資者否認(rèn)合并的傳聞,如國(guó)元證券、天風(fēng)證券、東興證券、國(guó)金證券、國(guó)泰君安、首創(chuàng)證券等。

事實(shí)上,券商之間并購(gòu)重組非一日之功,相比普通上市公司會(huì)更具難度。中信證券表示,目前國(guó)內(nèi)中小券商以地方國(guó)資券商為主。截至2023年上半年,121家證券公司中48家為地方國(guó)有企業(yè)。地方券商對(duì)地方發(fā)展和資本運(yùn)作發(fā)揮著重要的作用,國(guó)資股東除了經(jīng)濟(jì)效益,還考慮地方稅收、牌照資源、人員安置等問(wèn)題,通常不會(huì)輕易放棄控制權(quán)。

因此,證券行業(yè)并購(gòu)需要重視治理結(jié)構(gòu)層面,以及并購(gòu)后的整合問(wèn)題,合并后的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)整合、渠道網(wǎng)點(diǎn)取舍、企業(yè)文化融合、管理結(jié)構(gòu)設(shè)置對(duì)新券商的管理能力和執(zhí)行力均需要重點(diǎn)關(guān)注。證券行業(yè)并購(gòu)進(jìn)程仍是漸進(jìn)式過(guò)程。建議關(guān)注并購(gòu)過(guò)程中的治理結(jié)構(gòu)局限性和文化兼容性。

03

高盛維持A股超配評(píng)級(jí)

最后,看一下外資機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)前資產(chǎn)配置的觀點(diǎn)。

在最新發(fā)布的一份題為《艱難的部分已經(jīng)過(guò)去》(“The Hard Part Is Over”)的報(bào)告中,以Jan Hatzius為首的高盛策略師強(qiáng)調(diào),在整個(gè)2023年,全球經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)甚至超過(guò)了樂(lè)觀的預(yù)期。預(yù)計(jì)未來(lái)一些有利因素將支持全球增長(zhǎng)和投資。

在高盛看來(lái),2024年通脹應(yīng)會(huì)繼續(xù)下降,實(shí)際家庭收入增長(zhǎng)應(yīng)會(huì)增長(zhǎng),制造業(yè)活動(dòng)將會(huì)反彈,以美聯(lián)儲(chǔ)為首的央行應(yīng)會(huì)越來(lái)越愿意降息。“我們認(rèn)為反通脹的最后一公里不會(huì)特別艱難”。到2024年,利率、信貸、股票和大宗商品的回報(bào)率將超過(guò)現(xiàn)金。

另一方面,針對(duì)A股市場(chǎng),在近期香港金管局舉辦的峰會(huì)上,外資機(jī)構(gòu)正在廣泛關(guān)注中國(guó)資產(chǎn)的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。

富蘭克林鄧普頓主席兼CEO約翰遜(Jenny Johnson)表示,“我們又開(kāi)始對(duì)中國(guó)市場(chǎng)感興趣,因?yàn)楣乐堤阋肆恕?rdquo;在她看來(lái),現(xiàn)在是時(shí)候開(kāi)始尋覓更多機(jī)會(huì)。

高盛最新研報(bào)也維持A股的超配評(píng)級(jí)。在財(cái)政預(yù)算擴(kuò)張的背景下,高盛預(yù)計(jì)明年制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)將加快,政府主導(dǎo)的保障性住房和城中村改造投資將對(duì)房地產(chǎn)投資起緩沖效果;谏鲜雠袛,高盛維持中國(guó)A股的超配評(píng)級(jí),因中國(guó)“經(jīng)濟(jì)再平衡”的主題更容易讓A股受益。

高盛首席中國(guó)股票策略師劉勁津預(yù)計(jì),受每股收益預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)10%以及估值上升驅(qū)動(dòng),MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)在2024年將分別上漲12%和16%。建議超配中國(guó)的科技、媒體和電信板塊,預(yù)計(jì)盈利將在2023年反彈35%的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)13%;也超配大眾消費(fèi)板塊,因?yàn)樗鼈兊幕久婵雌饋?lái)很有利。

       原文標(biāo)題 : 剛剛,突發(fā)兩則大消息!

聲明: 本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫(xiě),觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系舉報(bào)。

發(fā)表評(píng)論

0條評(píng)論,0人參與

請(qǐng)輸入評(píng)論內(nèi)容...

請(qǐng)輸入評(píng)論/評(píng)論長(zhǎng)度6~500個(gè)字

您提交的評(píng)論過(guò)于頻繁,請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼繼續(xù)

  • 看不清,點(diǎn)擊換一張  刷新

暫無(wú)評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論

人工智能 獵頭職位 更多
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
OFweek人工智能網(wǎng)
獲取更多精彩內(nèi)容
文章糾錯(cuò)
x
*文字標(biāo)題:
*糾錯(cuò)內(nèi)容:
聯(lián)系郵箱:
*驗(yàn) 證 碼:

粵公網(wǎng)安備 44030502002758號(hào)