A股再現(xiàn)罕見一幕!
大盤全天震蕩分化,滬指探底回升,創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。
盤面上,房地產(chǎn)板塊午后走強,粵宏遠(yuǎn)A、榮盛發(fā)展?jié)q停。零售股繼續(xù)活躍,中央商場4連板,人人樂漲停。AI概念股早盤反彈,奧飛娛樂、南方傳媒、省廣集團漲停。黃金概念股震蕩走強,四川黃金漲停。板塊方面,貴金屬、房地產(chǎn)、零售、傳媒等板塊漲幅居前。
下跌方面,3D打印概念股繼續(xù)調(diào)整,金太陽跌超10%。3D打印、國防軍工、OLED、光刻膠等板塊跌幅居前。整體上市場熱點仍呈現(xiàn)快速輪動沖高回落的特征,個股跌多漲少,兩市超2600只個股下跌。
截至收盤,滬指漲0.03%,深成指跌0.37%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%。滬深兩市今日成交額7024億,較上個交易日縮量747億。北向資金全天凈賣出49.32億元,其中滬股通凈賣出39.6億元,深股通凈賣出9.72億元。
01
AIGC又有新“曙光”?
自6月20日以來,AIGC概念板塊持續(xù)回調(diào),概念指數(shù)至今跌超15%。AI板塊的暴跌歸根結(jié)底是缺乏業(yè)績支撐,另外,大股東減持也讓本就高估的AI板塊估值加速回歸理性。
不過今日,AI概念股有逆勢反彈的傾向,尤以應(yīng)用方向最為顯著,文化傳媒、教育、AIGC概念等板塊漲幅居前,這背后,或是市場對AI概念業(yè)績預(yù)期的進(jìn)一步拉高。
消息面上,據(jù)財聯(lián)社報道,微軟在周二舉行的全球合作伙伴大會上披露,面向Office 365 E3、E5、商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版和商業(yè)進(jìn)階版的訂閱商戶,Microsoft 365 Copilot將統(tǒng)一定價為每個用戶每月30美元。
定價“每個用戶每月30美元”——這一價格較之前預(yù)期高出了260%之多,也高于ChatGPT的訂閱服務(wù)每月20美元,換言之,微軟認(rèn)為企業(yè)愿意為了AI功能支付更高的費用。受此影響,周二微軟股價收漲3.98%,輕松創(chuàng)出歷史新高。
針對此次定價,多家券商指出,微軟Office365面向B端提價、對AI功能收費成功,驗證了AI對辦公軟件產(chǎn)品力的顯著助力,證實AI+辦公商業(yè)化具備可行性,AI功能可有效提升辦公軟件產(chǎn)品的ARPU(每用戶平均收入)值。對相關(guān)概念股而言,市場對其業(yè)績預(yù)期或許也會進(jìn)一步提高。
目前來看,AI概念正迎來政策和市場需求雙重利好,但對于AI板塊整體而言,財聯(lián)社評論認(rèn)為,市場持續(xù)縮量整理下,想要再度開啟新一輪全面性行情的概率較低,即使后續(xù)出現(xiàn)反彈,賺錢效應(yīng)也只會聚焦在個別細(xì)分領(lǐng)域中的前排核心標(biāo)的。
往后看,今年下半程機構(gòu)對AI行情主要聚焦在兩大方向:
浙商證券人工智能行業(yè)分析師劉雯蜀指出,重點關(guān)注國內(nèi)AI+應(yīng)用端,預(yù)計下半年板塊迎來政策和需求共振。具體到方向上,劉雯蜀認(rèn)為,最看好AI+辦公、AI+教育、AI+政務(wù)的落地速度。其次建議關(guān)注AI+金融和AI+醫(yī)療,行業(yè)空間廣闊。
上海證券計算機行業(yè)分析師劉京昭指出,仍需要關(guān)注AI領(lǐng)域的基礎(chǔ)硬件。硬件端對算力的需求,目前仍處于增長的初期,隨著后續(xù)以O(shè)penAI為代表的人工智能公司降低API調(diào)用費率,下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展和滲透率持續(xù)提高,將長期推動人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域產(chǎn)生高確定性的增長空間。
02
新股再現(xiàn)中簽如“中彈”
與AI行情相反,另一方面,原本在近期有所回暖的新股市場再現(xiàn)“中簽如中彈”現(xiàn)象。今日,科創(chuàng)板兩只新股N航材、N?齐p雙破發(fā)。
具體來看,N航材發(fā)行價為78.99元/股,中簽率0.06%,市盈率80.34。上午N航材以70元/股低開,開盤后股價更是一路走低。截至收盤,N航材報63.64元/股,盤中最低價為59.7元/股。中一簽最多浮虧近萬元(約9645元)。
資料顯示,航材股份主要從事航空、航天用部件及材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,堪稱軍工板塊小白馬。從業(yè)績上看,公司近三年(2020年至2022年)營收和歸母凈利潤均實現(xiàn)穩(wěn)步增長,對于今年上半年的業(yè)績情況,公司預(yù)計歸母凈利潤達(dá)2.4億元至2.7億元,同比增長5.73%至18.95%。
今日上市的N?仆瑯娱_盤破發(fā)。N?瓢l(fā)行價為73.33元/股,市盈率85.36。今日同樣以70元/股開盤,盤中股價最低來到62.01元/股,一簽最多浮虧5660元。資料顯示,?乒怆姙閲鴥(nèi)機器視覺領(lǐng)域核心部件的關(guān)鍵廠商。從業(yè)績看,公司今年上半年表現(xiàn)較差,歸母凈利潤同比變動約-84.89%至-80.57%。
今日兩只科創(chuàng)板新股破發(fā),一方面是股價、市盈率均處于較高水平,超過行業(yè)平均市盈率一倍以上;另一方面則是市場情緒較差所致。
事實上,7月以來,新股市場較之6月已經(jīng)大幅轉(zhuǎn)暖,若不計算今日新股,月內(nèi)上市的20只個股中首日破發(fā)股僅3只,月度首日破發(fā)率近15%,明顯低于此前6月的月度破發(fā)數(shù)據(jù)(28.2%)。
從打新積極性來看,今年以來,參與打新的投資者數(shù)量整體下降。主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北交所參與新股網(wǎng)上打新的投資者數(shù)量分別為1112.69萬、371.62萬、892.41萬和6.70萬,分別較去年同期下降16.49%、19.14%、24.40%和72.24%。
新股中簽率也明顯提升。據(jù)證券日報統(tǒng)計,年內(nèi)192只新股中簽率平均為0.64%,同比提升0.55個百分點,投資者打新正變得更加理性。
03
A股何時企穩(wěn)?
最后,回到A股市場。
整體來看,在量能持續(xù)萎縮的背景下,市場熱點的延續(xù)性往往難以保障。以今日為例,近期較為強勢的汽車板塊今日陷入分化,整車方向相對強勢,而零部件部分個股回落;而零售、地產(chǎn)等有經(jīng)濟復(fù)蘇政策預(yù)期的相關(guān)板塊則反復(fù)活躍,這也符合風(fēng)險偏好下降時資金高低切的訴求。
站在當(dāng)前位置,中信建投最新觀點指出,A股市場已有企穩(wěn)回升跡象。
首先,宏觀來看,外圍環(huán)境舒緩,6月信貸數(shù)據(jù)超預(yù)期,風(fēng)險偏好改善。美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期,通脹持續(xù)放緩,加息周期大概率已進(jìn)入收尾。中美關(guān)系出現(xiàn)緩和跡象,人民幣匯率企穩(wěn)。同時,6月信貸數(shù)據(jù)超預(yù)期,南華商品指數(shù)持續(xù)回升,預(yù)計后續(xù)工業(yè)企業(yè)利潤同比有望繼續(xù)修復(fù),PPI有望見底回升。
其次,市場數(shù)據(jù)來看,A股當(dāng)前換手率最大降幅已達(dá)到62.36%,超過閾值60%,底部信號明顯。市場縮量也預(yù)示底部區(qū)域。從市場空間底模型來看,目前市場已跌至M2折算底部附近,宏觀流動性仍將為市場提供堅實的支撐,當(dāng)前值得積極布局。
具體方向上,中信建投陳果建議投資者可重點關(guān)注:①政策受益方向及前期超跌方向;②業(yè)績確定性及超預(yù)期方向;③滲透率明顯提升或有提升預(yù)期方向。
其中,業(yè)績景氣方向可分為三檔:
第一梯隊,中報凈利增速>30%,將維持高增的細(xì)分有:出行鏈、電力電網(wǎng)、造船、電車鏈、光儲部分、非銀、中藥、白電;
第二(中報凈利增速10%<業(yè)績<30%)、第三(中報凈利增速<10%)梯隊中,景氣趨勢向上且可能實現(xiàn)躍升的板塊有:通信設(shè)備(光模塊)、游戲、半導(dǎo)體、消費電子、貴金屬/小金屬。
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