突發(fā),A股出現(xiàn)重大變化!
大盤全天震蕩調(diào)整,三大指數(shù)均小幅下跌。
盤面上,AI概念股展開反彈,CPO、存儲芯片等方向領(lǐng)漲,拓維信息、德明利漲停;PCB概念股大漲,弘信電子、金安國紀漲停。房地產(chǎn)板塊震蕩走強,金科股份、榮盛發(fā)展等漲停。機器人概念股探底回升,雙飛股份、愛仕達、五洲新春等漲停。智能駕駛概念股尾盤走強,浙江世寶、瑞瑪精密漲停。板塊方面,PCB、存儲芯片、CPO、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前。
下跌方面,稀土等周期股陷入調(diào)整,龍磁科技、鋅業(yè)股份等跌超5%。小金屬、CRO、中藥、稀土永磁等板塊跌幅居前?傮w上個股跌多漲少,兩市超2700只個股下跌。
截至收盤,滬指跌0.54%,深成指跌0.55%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。滬深兩市今日成交額8198億,較上個交易日縮量480億。北向資金全天凈賣出13.44億元,其中滬股通凈賣出21.73億元,深股通凈買入8.29億元。
01
AI行情“卷土重來”
今日AI行情“卷土重來”,相關(guān)概念板塊熱度大增,存儲芯片、CPO、光模塊等上游硬件端紛紛迎來拉升。其中,多只人氣股大幅走強,算力龍頭股拓維信息再獲漲停,股價也續(xù)刷年內(nèi)新高;浪潮信息、鴻博股份、劍橋科技等前期大牛股也紛紛上漲。
綜合市場消息,關(guān)于AI有三個重磅利好:
第一,7月4日,2023全球數(shù)字經(jīng)濟大會在北京開幕。工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長王江平出席開幕式并致辭,其中提到“增強數(shù)字發(fā)展動能,加快大數(shù)據(jù)、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展,大力發(fā)展先進制造業(yè),促進數(shù)字經(jīng)濟做強做優(yōu)做大,培育經(jīng)濟新引擎。”此外,華為開發(fā)者大會將于明日(7月7日)召開,華為云盤古大模型將迎來重大升級。
第二,7月5日晚間,中共浙江省委辦公廳、浙江省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進平臺經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》的通知!兑庖姟分赋,推動算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化人工智能算力平臺布局,加強算法創(chuàng)新與應(yīng)用,構(gòu)建算法轉(zhuǎn)化與應(yīng)用生態(tài)。
第三,據(jù)華聲在線消息,科技部日前批復,支持湖南大學國家超級計算長沙中心,建設(shè)國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(籌),這是湖南省首個獲批建設(shè)的國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺。
當前,AI正處于新一輪產(chǎn)業(yè)變革制高點。從規(guī)模上看,全球AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計2030年將達到1500億美元,未來8年復合增速約40%,模型、數(shù)據(jù)和算力為人工智能發(fā)展三駕馬車。機構(gòu)普遍看好AI中長期的主線地位。
不過,從市場整體來看,今日延續(xù)了昨日的弱勢整理結(jié)構(gòu),三大指數(shù)再度全線收跌,個股也是跌多漲少,量能進一步萎縮?梢娊袢誂I方向的回暖并未與指數(shù)或者短線情緒形成共振。同時,游戲、傳媒等應(yīng)用端午后回落,加之AI板塊前期仍具大量的套牢賣壓有待化解,本輪AI反彈的延續(xù)性仍有待考察。
02
市場進入中報窗口
除了AI行情回暖之外,今日A股市場還上演了一波“中報行情”。
近期部分A股公司發(fā)布中期業(yè)績預增公告,其中不少公司股價應(yīng)聲大漲,重慶百貨、甘咨詢、等皆是如此,更大舉扭虧的蘭生股份更是迎來一字漲停。相反,智翔金泰、東岳硅材、萊斯信息、中遠?氐阮A虧/預減的個股今日股價則出現(xiàn)下跌。
可以看出,業(yè)績依舊是最好的試金石。
事實上,市場進入7月份,也正式進入了中報窗口。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至7月6日早間,已經(jīng)有111家公司公布了上半年業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司76家、預盈8家,合計報喜公司比例為75.68%;業(yè)績預降、預虧公司分別有15家、4家。
在業(yè)績預喜的公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有21家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有28家。其中,保利聯(lián)合預計凈利潤中值增幅超30倍,暫居“預增王”;悅心健康預計上半年凈利潤中值同比增幅超20倍,暫居第二;中超控股預計凈利潤中值增幅超7倍,暫居第三。
從行業(yè)角度看,業(yè)績預喜的公司主要集中在汽車零部件、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備等行業(yè)。行業(yè)市場回暖、需求增加,公司生產(chǎn)經(jīng)營全面恢復,降本增效、毛利率提升等是多家公司業(yè)績增長的主因。
往后看,伴隨著7-8月中報業(yè)績窗口期的來臨,以及穩(wěn)增長政策的逐步發(fā)力,東吳證券建議可從三條線關(guān)注業(yè)績改善:一是出現(xiàn)利潤增速拐點的行業(yè);二是庫存階段可能發(fā)生切換行業(yè);三是中觀景氣指標回暖行業(yè)。
03
A股面臨三重拐點
今年以來,主題行情占據(jù)主導位置,隨著近期市場持續(xù)縮量、震蕩下行,下半年行情也愈發(fā)難以捉摸。后續(xù),A股將如何演繹?前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍認為,當前市場正處于三重拐點疊加的階段,投資者要堅定信心,通過配置好股票、好基金來抓住機會。
第一重拐點就是經(jīng)濟增長的拐點。
今年上半年經(jīng)濟增長呈現(xiàn)出弱復蘇的態(tài)勢,7月份開始一系列穩(wěn)經(jīng)濟增長的政策可能會逐步出臺,提升經(jīng)濟回升的力度,當下正是經(jīng)濟增長的一個拐點。對于下半年宏觀經(jīng)濟,申萬宏源研究高級宏觀分析師屠強表示,經(jīng)濟“N型復蘇”溫和向上的第三階段有望開啟。政策目前需要考慮的不僅是年內(nèi)“逆周期調(diào)節(jié)”,而是對年內(nèi)和明年的“跨周期調(diào)節(jié)”。預計穩(wěn)增長政策更集中發(fā)力的階段在于明年,四季度中央經(jīng)濟工作會議或?qū)⒂胁渴稹?/p>
第二重拐點是市場的拐點。
回顧今年上半年市場的上漲,主要是依靠AI和“中特估”兩大主線,如果剔除AI和中字頭板塊的貢獻,上半年很多個股價格其實在2900點之下。隨著一大批個股估值進入底部區(qū)間,探底回升值得期待。
第三重拐點是風格的拐點。
今年上半年市場風格顯著分化,除了AI和中字頭之外的其他板塊多數(shù)下跌,尤其是新能源等業(yè)績向好的賽道股更是深度回調(diào)。下半年,市場的賺錢效應(yīng)將進一步擴散,投資者會更加關(guān)注上市公司的業(yè)績,市場風格將從炒題材轉(zhuǎn)向炒業(yè)績。
最后,回到A股本身,當前總量經(jīng)濟相關(guān)資產(chǎn)的風險溢價處于歷史極值水平,一致預期隱含了指數(shù)深度調(diào)整的空間并不高,隨著指數(shù)底部初探明,國泰君安證券認為A股震蕩行情將徐徐升起,風格切換或?qū)⒃谇锛境霈F(xiàn),建議關(guān)注三條配置主線:
主線一:低估成長。股價調(diào)整充分、盈利預期見底、中期周期復蘇與國產(chǎn)替代的板塊:半導體/自動化設(shè)備/創(chuàng)新藥。
主線二:AI及數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)成長向硬件與材料擴散。技術(shù)創(chuàng)新突破和資本開支擴張帶來上游基礎(chǔ)設(shè)施端的確定性高成長,積極布局需求放量且有國產(chǎn)替代預期的算力(光芯片/連接器/交換機/液冷/散熱/陶瓷外殼/存儲/PCB等)及中下游硬件和應(yīng)用協(xié)同發(fā)展(傳媒/游戲/服務(wù)器/信創(chuàng)軟硬件等)。
主線三:國改新三年行動計劃與中國特色資本市場體系建設(shè),“中特估+高股息+產(chǎn)業(yè)整合”攻守兼?zhèn)洌貉b備制造/能源/交運。
原文標題 : 突發(fā),A股出現(xiàn)重大變化!
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